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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 075.00 | 8 103.00 | 6 972.00 | 15 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 355.00 | 11 103.00 | 7 252.00 | 18 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 635.00 | | 111 635.00 | 111 635.00 |
BZ Autres créances | 648 410.00 | | 648 410.00 | 648 410.00 |
CF Disponibilités | 358 279.00 | | 358 279.00 | 358 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 141.00 | | 13 141.00 | 13 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 465.00 | | 1 131 465.00 | 1 131 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 820.00 | 11 103.00 | 1 138 717.00 | 1 149 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 154 067.00 | 134 646.00 | | 154 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 529.00 | 69 421.00 | | 149 529.00 |
DL TOTAL (I) | 311 846.00 | 212 317.00 | | 311 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 140.00 | 54 497.00 | | 33 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 561.00 | 27 795.00 | | 10 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 805.00 | 55 298.00 | | 111 805.00 |
EA Autres dettes | 640 034.00 | 926 537.00 | | 640 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 871.00 | 1 064 126.00 | | 826 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 717.00 | 1 276 443.00 | | 1 138 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 339.00 | | 7 016.00 | 11 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 059.00 | | 7 016.00 | 8 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 670.00 | 2 433.00 | | 8 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 670.00 | 2 433.00 | | 5 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 034.00 | 640 034.00 | | 640 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 111 635.00 | 111 635.00 | | 111 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VI Groupe et associés | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 645.00 | 646 645.00 | | 646 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 467.00 | 773 187.00 | 280.00 | 773 467.00 |
VW T.V.A. | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 871.00 | 826 871.00 | | 826 871.00 |