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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 448.00 | 61 688.00 | 5 760.00 | 67 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 448.00 | 61 688.00 | 5 760.00 | 67 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
072 Créances – Autres | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
084 Disponibilités | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 525.00 | | 111 525.00 | 111 525.00 |
110 Total général Actif | 178 973.00 | 61 688.00 | 117 285.00 | 178 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 455.00 | 58 720.00 | | 51 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 4 500.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 222.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 957.00 | 63 442.00 | | 58 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 158.00 | 5 269.00 | | 6 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 363.00 | 54.00 | | 363.00 |
242 Autres charges externes. | 26 038.00 | 29 960.00 | | 26 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | 2 982.00 | | 2 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 809.00 | 20 257.00 | | 19 809.00 |
252 Charges sociales | 9 565.00 | 10 068.00 | | 9 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 136.00 | 10 826.00 | | 8 136.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 72 521.00 | 79 419.00 | | 72 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 565.00 | -15 977.00 | | -13 565.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 1 293.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 327.00 | 216.00 | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 981.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 873.00 | -10 419.00 | | -13 873.00 |