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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221 560.00 | 1 221 560.00 | | 1 221 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 939.00 | 344 196.00 | 467 743.00 | 811 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 800.00 | 1 565 757.00 | 479 043.00 | 2 044 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 1 906 304.00 | | 1 906 304.00 | 1 906 304.00 |
CF Disponibilités | 831 404.00 | | 831 404.00 | 831 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 730.00 | | 2 737 730.00 | 2 737 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 531.00 | 1 565 757.00 | 3 216 773.00 | 4 782 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 168 648.00 | | | 1 168 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 776 398.00 | 1 776 399.00 | | 1 776 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 156 628.00 | 1 156 629.00 | | 1 156 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
DH Report à nouveau | -676 463.00 | -910 989.00 | | -676 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 280.00 | 234 526.00 | | -407 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 874.00 | 2 262 155.00 | | 1 854 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 561.00 | 337 739.00 | | 677 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 690.00 | 18 377.00 | | 12 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 647.00 | 671 001.00 | | 671 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 899.00 | 1 027 117.00 | | 1 361 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 773.00 | 3 289 271.00 | | 3 216 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 027 117.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 677 561.00 | | | 677 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 526 686.00 | 1 526 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 526 686.00 | 1 526 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -806 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -810 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -402 826.00 | -427 588.00 | | -402 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 784.00 | 2 706 385.00 | | 1 526 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 064.00 | 2 471 859.00 | | 1 934 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 280.00 | 234 525.00 | | -407 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 801.00 | | | 2 044 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 221 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 561.00 | | | 1 221 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 940.00 | | | 811 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 728.00 | 137 029.00 | | 1 428 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221 561.00 | | | 1 221 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 168.00 | 137 029.00 | | 207 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 535.00 | 378 535.00 | | 378 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 389.00 | 284 389.00 | | 284 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VI Groupe et associés | 677 561.00 | 677 561.00 | | 677 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 891 779.00 | 723 131.00 | 1 168 648.00 | 1 891 779.00 |
VP Divers | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 604.00 | 737 656.00 | 1 179 948.00 | 1 917 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 899.00 | 1 361 899.00 | | 1 361 899.00 |