| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 285.00 | 51 341.00 | 10 944.00 | 62 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 396.00 | 218 354.00 | 196 042.00 | 414 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 056.00 | 296 695.00 | 234 361.00 | 531 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BZ Autres créances | 71 035.00 | | 71 035.00 | 71 035.00 |
CF Disponibilités | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 820.00 | | 88 820.00 | 88 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 875.00 | 296 695.00 | 323 181.00 | 619 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 713.00 | -46 785.00 | | -6 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 336.00 | 40 072.00 | | -134 336.00 |
DL TOTAL (I) | -101 049.00 | 33 287.00 | | -101 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 004.00 | 41 680.00 | | 17 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 663.00 | 161 901.00 | | 279 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 775.00 | 61 883.00 | | 86 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 002.00 | 65 009.00 | | 38 002.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 230.00 | 330 472.00 | | 424 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 181.00 | 363 759.00 | | 323 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 560 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 560 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 992.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 395.00 | 797.00 | | 4 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 617.00 | 232.00 | | 5 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | 564.00 | | -1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 878.00 | 730 729.00 | | 566 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 214.00 | 690 657.00 | | 701 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 336.00 | 40 072.00 | | -134 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 982.00 | 19 992.00 | 106 279.00 | 382 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 982.00 | 19 992.00 | 106 279.00 | 355 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 775.00 | 86 775.00 | | 86 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 448.00 | 282 448.00 | | 282 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 871.00 | 73 183.00 | 13 688.00 | 86 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 230.00 | 424 229.00 | | 424 230.00 |