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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 751.00 | 5 900.00 | 8 850.00 | 14 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 556 625.00 | 224 352.00 | 3 332 273.00 | 3 556 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 337 009.00 | 255 252.00 | 5 081 757.00 | 5 337 009.00 |
BT Marchandises | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 141 456.00 | | 141 456.00 | 141 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 867 212.00 | | 2 867 212.00 | 2 867 212.00 |
CF Disponibilités | 125 528.00 | | 125 528.00 | 125 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 977.00 | | 3 191 977.00 | 3 191 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 528 987.00 | 255 252.00 | 8 273 735.00 | 8 528 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429 152.00 | | | 429 152.00 |
CU Autres participations | 1 734 800.00 | 25 000.00 | 1 709 800.00 | 1 734 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DG Autres réserves | 6 088 190.00 | | | 6 088 190.00 |
DH Report à nouveau | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
DL TOTAL (I) | 7 803 229.00 | | | 7 803 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 630.00 | | | 364 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
EA Autres dettes | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 505.00 | | | 470 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 273 735.00 | | | 8 273 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 505.00 | | | 470 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 503.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 333 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 005.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 900.00 | | | 71 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 909.00 | | | 216 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 809.00 | | | 290 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 809.00 | | | -290 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 195.00 | | | 712 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 305.00 | | | 675 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 534.00 | 59 534.00 | | 59 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 081.00 | 159 456.00 | 3 556 625.00 | 3 716 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 505.00 | 470 505.00 | | 470 505.00 |