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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 804.00 | 17 497.00 | 2 307.00 | 19 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 288.00 | | 60 288.00 | 60 288.00 |
BZ Autres créances | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
CF Disponibilités | 490 188.00 | | 490 188.00 | 490 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 914.00 | | 576 914.00 | 576 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 718.00 | 17 497.00 | 579 221.00 | 596 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 765.00 | | | 433 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 011.00 | | | 72 011.00 |
DL TOTAL (I) | 516 776.00 | | | 516 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 445.00 | | | 62 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 221.00 | | | 579 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 445.00 | | | 62 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 790.00 | 6 160.00 | 239 950.00 | 233 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 790.00 | 6 160.00 | 239 950.00 | 233 790.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 977.00 | | | 56 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 950.00 | | | 239 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 939.00 | | | 167 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 011.00 | | | 72 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 033.00 | 86 726.00 | 2 307.00 | 89 033.00 |
VW T.V.A. | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 445.00 | 62 445.00 | | 62 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
ST Autres comptes | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
ZE Dividendes | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 975.00 | | | 17 975.00 |