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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 728 635.00 | 52 566.00 | 676 069.00 | 728 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 878.00 | 63 813.00 | 198 065.00 | 261 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 990 513.00 | 116 379.00 | 874 134.00 | 990 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 746.00 | | 88 746.00 | 88 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
072 Créances – Autres | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
084 Disponibilités | 43 186.00 | | 43 186.00 | 43 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 606.00 | | 168 606.00 | 168 606.00 |
110 Total général Actif | 1 159 120.00 | 116 379.00 | 1 042 741.00 | 1 159 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 547 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 672 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 042 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 500 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 879 705.00 | 736 362.00 | | 879 705.00 |
230 Autres produits | | 266.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 879 706.00 | 736 627.00 | | 879 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 295.00 | 15 767.00 | | -30 295.00 |
242 Autres charges externes. | 453 446.00 | 324 091.00 | | 453 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 791.00 | | | -13 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 358.00 | 28 048.00 | | 28 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 271.00 | 180 628.00 | | 212 271.00 |
252 Charges sociales | 86 053.00 | 86 338.00 | | 86 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 897.00 | 29 211.00 | | 43 897.00 |
262 Autres charges | | 150.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 793 729.00 | 664 234.00 | | 793 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 977.00 | 72 393.00 | | 85 977.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 119.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 10 515.00 | 11 399.00 | | 10 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 109.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 001.00 | 13 417.00 | | 18 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 466.00 | 43 587.00 | | 57 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 966 749.00 | | | 966 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 109.00 | | | 109.00 |