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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 620.00 | 2 918.00 | 2 701.00 | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115.00 | 618.00 | 496.00 | 1 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 052.00 | 3 537.00 | 41 514.00 | 45 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
BZ Autres créances | 87 267.00 | | 87 267.00 | 87 267.00 |
CF Disponibilités | 53 609.00 | | 53 609.00 | 53 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 999.00 | | 209 999.00 | 209 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 051.00 | 3 537.00 | 251 513.00 | 255 051.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
DL TOTAL (I) | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 187.00 | | | 109 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 381.00 | | | 70 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 569.00 | | | 227 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 513.00 | | | 251 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 581.00 | | | 218 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 083.00 | | 68 083.00 | 68 083.00 |
FG Production vendue services | 230 897.00 | | 230 897.00 | 230 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 981.00 | | 298 981.00 | 298 981.00 |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 346.00 | | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 595.00 | | | 299 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 734.00 | | | 286 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 102.00 | | 1 428.00 | 45 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479.00 | 45 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 479.00 | 32 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 6 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | | 1 428.00 | 6 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732.00 | 1 809.00 | 1 004.00 | 2 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253.00 | 1 809.00 | 525.00 | 2 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 187.00 | 109 187.00 | | 109 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
VB T. V. A. | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 972.00 | 10 984.00 | 8 988.00 | 19 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 545.00 | | | 62 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 381.00 | 122 381.00 | 6 000.00 | 128 381.00 |
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 569.00 | 218 581.00 | 8 988.00 | 227 569.00 |