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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 759.00 | 17 709.00 | 21 049.00 | 38 759.00 |
060 Stock marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
072 Créances – Autres | 128 011.00 | | 128 011.00 | 128 011.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 468.00 | | 164 468.00 | 164 468.00 |
110 Total général Actif | 203 226.00 | 17 709.00 | 185 517.00 | 203 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 180.00 | | | 104 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 499.00 | | | 499.00 |
242 Autres charges externes. | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 181.00 | | | 71 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
294 Charges financières | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 653.00 | | | 4 653.00 |