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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 8 366.00 | 51 633.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 920.00 | 154 219.00 | 10 701.00 | 164 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 430.00 | 73 237.00 | 31 193.00 | 104 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 418.00 | 236 890.00 | 838 527.00 | 1 075 418.00 |
BT Marchandises | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BZ Autres créances | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CF Disponibilités | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 043.00 | 236 890.00 | 865 152.00 | 1 102 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
DG Autres réserves | 100 698.00 | | | 100 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 805.00 | | | -32 805.00 |
DL TOTAL (I) | 571 342.00 | | | 571 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 425.00 | | | 134 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 725.00 | | | 130 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 809.00 | | | 293 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 152.00 | | | 865 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 981.00 | | | 230 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 597.00 | | | 71 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 418 277.00 | | 418 277.00 | 418 277.00 |
FG Production vendue services | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 332.00 | | 420 332.00 | 420 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 416.00 | | | 428 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 222.00 | | | 461 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 805.00 | | | -32 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 758.00 | | 12 659.00 | 1 062 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 692.00 | | | 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 375.00 | | | 745 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 691.00 | | 12 659.00 | 316 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 800.00 | 18 090.00 | | 218 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 692.00 | | | 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 733.00 | 18 090.00 | | 217 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 597.00 | 71 597.00 | | 71 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
VI Groupe et associés | 130 725.00 | 130 725.00 | | 130 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 809.00 | 230 981.00 | | 293 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
ST Autres comptes | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 353.00 | | | 56 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 855.00 | | | 112 855.00 |