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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 404.00 | 26 344.00 | 7 059.00 | 33 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 152.00 | 46 742.00 | 23 411.00 | 70 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 344.00 | 9 378.00 | 112 967.00 | 122 344.00 |
BZ Autres créances | 179 738.00 | | 179 738.00 | 179 738.00 |
CF Disponibilités | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 533.00 | 9 378.00 | 314 155.00 | 323 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 686.00 | 56 120.00 | 337 566.00 | 393 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | | 7 973.00 | | |
DH Report à nouveau | -59 155.00 | | | -59 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 315.00 | -67 127.00 | | -92 315.00 |
DL TOTAL (I) | -141 570.00 | -49 255.00 | | -141 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 997.00 | 106 243.00 | | 124 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 085.00 | 20 476.00 | | 129 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 888.00 | 71 764.00 | | 90 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 715.00 | 144 969.00 | | 130 715.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | 855.00 | | 3 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 136.00 | 344 307.00 | | 479 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 566.00 | 295 052.00 | | 337 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 255.00 | 344 307.00 | | 389 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 28 954.00 | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 609.00 | | 652 609.00 | 652 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 609.00 | | 652 609.00 | 652 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 20 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 295.00 | 162.00 | | 22 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 295.00 | 162.00 | | 22 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 395.00 | -162.00 | | -4 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 576.00 | 485 499.00 | | 680 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 891.00 | 552 627.00 | | 772 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 315.00 | -67 127.00 | | -92 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 294.00 | | 1 858.00 | 68 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 693.00 | | 1 711.00 | 31 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 203.00 | | 148.00 | 16 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 184.00 | 2 558.00 | | 44 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 787.00 | 2 558.00 | | 23 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
UX Autres créances clients | 113 511.00 | 113 511.00 | | 113 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VB T. V. A. | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 997.00 | 26 887.00 | 18 110.00 | 44 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 8 229.00 | 71 771.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 129 085.00 | 129 085.00 | | 129 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 663.00 | 162 663.00 | | 162 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 639.00 | 302 288.00 | 16 351.00 | 318 639.00 |
VW T.V.A. | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 136.00 | 389 255.00 | 89 881.00 | 479 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 741.00 | 5 049.00 | | 12 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 957.00 | 29 245.00 | | 20 957.00 |
ST Autres comptes | 93 790.00 | 63 146.00 | | 93 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 421.00 | 40 436.00 | | 70 421.00 |
YT Sous‐traitance | 590.00 | | | 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | 1 017.00 | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 049.00 | 6 066.00 | | 15 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 324.00 | 50 435.00 | | 65 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 378.00 | 27 100.00 | | 44 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 758.00 | 132 826.00 | | 185 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |