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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 716.00 | 10 386.00 | 10 330.00 | 20 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 698.00 | 10 386.00 | 19 312.00 | 29 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BZ Autres créances | 617 756.00 | | 617 756.00 | 617 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 165 248.00 | | 165 248.00 | 165 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 929.00 | | 785 929.00 | 785 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 627.00 | 10 386.00 | 805 242.00 | 815 627.00 |
CU Autres participations | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 361 415.00 | | | 361 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 234.00 | | | 214 234.00 |
DL TOTAL (I) | 576 750.00 | | | 576 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
EA Autres dettes | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 492.00 | | | 228 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 242.00 | | | 805 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 492.00 | | | 78 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 037.00 | | 474 037.00 | 474 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 037.00 | | 474 037.00 | 474 037.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 859.00 | | | 79 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 516.00 | | | 653 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 282.00 | | | 439 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 234.00 | | | 214 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 037.00 | | 3 661.00 | 26 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 055.00 | | 3 661.00 | 17 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 313.00 | 3 072.00 | | 7 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 313.00 | 3 072.00 | | 7 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VC Groupe et associés | 462 581.00 | 462 581.00 | | 462 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 267.00 | 154 267.00 | | 154 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 696.00 | 620 666.00 | 30.00 | 620 696.00 |
VW T.V.A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 492.00 | 78 492.00 | | 228 492.00 |