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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 141.00 | 22 957.00 | 10 184.00 | 33 141.00 |
040 Immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 363.00 | 22 957.00 | 235 406.00 | 258 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 280 725.00 | | 280 725.00 | 280 725.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
072 Créances – Autres | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 798.00 | | 298 798.00 | 298 798.00 |
110 Total général Actif | 557 162.00 | 22 957.00 | 534 204.00 | 557 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 065.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 151.00 | 398 159.00 | | 447 151.00 |
230 Autres produits | 2 220.00 | 477.00 | | 2 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 371.00 | 398 635.00 | | 449 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 755.00 | 230 553.00 | | 287 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 837.00 | 45 043.00 | | 28 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64.00 | 994.00 | | 64.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | -300.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 88 271.00 | 56 084.00 | | 88 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 812.00 | 2 648.00 | | 4 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 664.00 | 39 635.00 | | 55 664.00 |
252 Charges sociales | 16 871.00 | 12 752.00 | | 16 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 011.00 | 2 975.00 | | 3 011.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 393.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 769.00 | 390 776.00 | | 485 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 398.00 | 7 860.00 | | -36 398.00 |
280 Produits financiers | 3 884.00 | 9 460.00 | | 3 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 175.00 | | | 175.00 |
294 Charges financières | 7 865.00 | 15 807.00 | | 7 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 429.00 | 901.00 | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 634.00 | 611.00 | | -40 634.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 642.00 | | | 87 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 697.00 | | | 67 697.00 |