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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 76 817.00 | | 76 817.00 | 76 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 710.00 | 74 591.00 | 6 120.00 | 80 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 217.00 | 82 152.00 | 71 065.00 | 153 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 481.00 | 156 743.00 | 157 738.00 | 314 481.00 |
BT Marchandises | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BZ Autres créances | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 174.00 | | 82 174.00 | 82 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 655.00 | 156 743.00 | 239 912.00 | 396 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413.00 | | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 319.00 | | | 90 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 405.00 | | | 93 405.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 490.00 | | | 211 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 912.00 | | | 239 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 550.00 | | | 166 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 124.00 | | 323 124.00 | 323 124.00 |
FD Production vendue biens | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 604.00 | | 326 604.00 | 326 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 123.00 | | | 342 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 711.00 | | | 341 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 314.00 | | 27 166.00 | 287 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 657.00 | | | 77 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 761.00 | | 27 166.00 | 206 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 479.00 | 14 264.00 | | 142 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 479.00 | 14 264.00 | | 142 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 088.00 | 85 088.00 | | 85 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 957.00 | 19 017.00 | 44 940.00 | 63 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VP Divers | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 519.00 | 57 623.00 | 2 896.00 | 60 519.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 490.00 | 166 550.00 | 44 940.00 | 211 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
ST Autres comptes | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
YT Sous‐traitance | 538.00 | | | 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 637.00 | | | 117 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |