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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AH Fonds commercial | 93 413.00 | | 93 413.00 | 93 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 496.00 | 8 727.00 | 769.00 | 9 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 791.00 | 13 981.00 | 65 810.00 | 79 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 908.00 | 23 166.00 | 160 742.00 | 183 908.00 |
BT Marchandises | 28 471.00 | | 28 471.00 | 28 471.00 |
BZ Autres créances | 121 556.00 | | 121 556.00 | 121 556.00 |
CF Disponibilités | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 380.00 | | 173 380.00 | 173 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 288.00 | 23 166.00 | 334 122.00 | 357 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 860.00 | 24 106.00 | | 57 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 773.00 | 33 754.00 | | 106 773.00 |
DL TOTAL (I) | 172 883.00 | 66 110.00 | | 172 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 739.00 | 54 579.00 | | 38 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633.00 | 10 406.00 | | 1 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 011.00 | 56 973.00 | | 54 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 115.00 | 67 243.00 | | 56 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 964.00 | | |
EA Autres dettes | 10 741.00 | 5 365.00 | | 10 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 239.00 | 219 530.00 | | 161 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 122.00 | 285 640.00 | | 334 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 874.00 | 180 896.00 | | 138 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 097.00 | | 29 948.00 | 205 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 137.00 | 183 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 93 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 137.00 | 89 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 871.00 | | | 99 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 476.00 | | 29 948.00 | 104 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 654.00 | 10 070.00 | 42 558.00 | 55 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 196.00 | 10 070.00 | 42 558.00 | 55 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 634.00 | 16 269.00 | 22 365.00 | 38 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 307.00 | | | 100 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 354.00 | 123 354.00 | | 123 354.00 |
VW T.V.A. | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 239.00 | 138 874.00 | 22 365.00 | 161 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 675.00 | 4 334.00 | | 4 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 916.00 | 10 056.00 | | 14 916.00 |
ST Autres comptes | 50 292.00 | 28 268.00 | | 50 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 122.00 | 52 393.00 | | 45 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | | 22 967.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | 1 677.00 | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 362.00 | 6 011.00 | | 6 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 500.00 | 90 600.00 | | 95 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 922.00 | 24 317.00 | | 29 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 330.00 | 113 684.00 | | 110 330.00 |