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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 605.00 | 16 017.00 | 588.00 | 16 605.00 |
040 Immobilisations financières | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 924.00 | 17 257.00 | 109 667.00 | 126 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104 522.00 | | 104 522.00 | 104 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
072 Créances – Autres | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
084 Disponibilités | 155 059.00 | | 155 059.00 | 155 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 670.00 | | 334 670.00 | 334 670.00 |
110 Total général Actif | 461 594.00 | 17 257.00 | 444 337.00 | 461 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 565.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 407.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 872.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 211.00 | | | 211.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 196.00 | | | 49 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 407.00 | | | 78 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 890.00 | | | 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 446.00 | | | 93 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 655.00 | | | 85 655.00 |