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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 094.00 | 6 360.00 | 11 734.00 | 18 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 094.00 | 6 360.00 | 11 734.00 | 18 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
084 Disponibilités | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
110 Total général Actif | 29 106.00 | 6 360.00 | 22 746.00 | 29 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 189.00 | 84 394.00 | | 80 189.00 |
222 Production stockée | 2 700.00 | -3 500.00 | | 2 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 165.00 | | |
230 Autres produits | 198.00 | 1 106.00 | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 086.00 | 82 000.00 | | 83 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 349.00 | 15 619.00 | | 15 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -790.00 | | | -790.00 |
242 Autres charges externes. | 26 905.00 | 23 848.00 | | 26 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | 2 344.00 | | 2 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 560.00 | 37 937.00 | | 36 560.00 |
252 Charges sociales | 935.00 | 910.00 | | 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 997.00 | 80 659.00 | | 83 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -911.00 | 1 341.00 | | -911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | 300.00 | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 111.00 | 1 041.00 | | -2 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 416.00 | | | 6 416.00 |