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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 256.00 | 103 882.00 | 31 373.00 | 135 256.00 |
040 Immobilisations financières | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 641.00 | 103 882.00 | 152 759.00 | 256 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
084 Disponibilités | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 266.00 | | 46 266.00 | 46 266.00 |
110 Total général Actif | 302 907.00 | 103 882.00 | 199 025.00 | 302 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 001.00 | 135 225.00 | | 91 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
230 Autres produits | 1 209.00 | 3 241.00 | | 1 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 210.00 | 138 467.00 | | 119 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 524.00 | 29 197.00 | | 20 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | -650.00 | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 44 548.00 | 51 624.00 | | 44 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 455.00 | 5 106.00 | | 5 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 857.00 | 31 727.00 | | 25 857.00 |
252 Charges sociales | 8 579.00 | 9 311.00 | | 8 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 510.00 | 13 807.00 | | 12 510.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 237.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 411.00 | 140 859.00 | | 118 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 799.00 | -2 392.00 | | 799.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 4 147.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
294 Charges financières | 5 143.00 | 1 456.00 | | 5 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 566.00 | 299.00 | | 566.00 |