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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 586.00 | 16 379.00 | 1 207.00 | 17 586.00 |
040 Immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 466.00 | 16 379.00 | 123 087.00 | 139 466.00 |
060 Stock marchandises | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
072 Créances – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
084 Disponibilités | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
110 Total général Actif | 159 265.00 | 16 379.00 | 142 886.00 | 159 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 291.00 | 163 575.00 | | 104 291.00 |
230 Autres produits | 207.00 | 12.00 | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 499.00 | 163 587.00 | | 104 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 798.00 | 48 905.00 | | 32 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 966.00 | 5 439.00 | | 1 966.00 |
242 Autres charges externes. | 40 294.00 | 41 668.00 | | 40 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | 3 082.00 | | 3 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 076.00 | 45 236.00 | | 37 076.00 |
252 Charges sociales | 2 914.00 | 2 232.00 | | 2 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 521.00 | 1 415.00 | | 521.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 847.00 | 148 226.00 | | 118 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 349.00 | 15 361.00 | | -14 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 910.00 | | | 910.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 393.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 262.00 | 596.00 | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 712.00 | 13 972.00 | | -13 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 466.00 | | | 139 466.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |