| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 728.00 | 58 105.00 | 27 622.00 | 85 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 906.00 | 194 159.00 | 110 747.00 | 304 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 080.00 | | 265 080.00 | 265 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 681.00 | 255 505.00 | 478 176.00 | 733 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 329.00 | | 111 329.00 | 111 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 889.00 | 15 901.00 | 592 988.00 | 608 889.00 |
BZ Autres créances | 3 725 934.00 | | 3 725 934.00 | 3 725 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 339.00 | | 116 339.00 | 116 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 562 492.00 | 15 901.00 | 4 546 591.00 | 4 562 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 174.00 | 271 406.00 | 5 024 767.00 | 5 296 174.00 |
CU Autres participations | 74 726.00 | | 74 726.00 | 74 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 369 613.00 | | | 2 369 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 550.00 | | | 284 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 163.00 | | | 2 687 163.00 |
DP Provisions pour risques | 134 900.00 | | | 134 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 900.00 | | | 134 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 612.00 | | | 1 686 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 396.00 | | | 394 396.00 |
EA Autres dettes | 87 176.00 | | | 87 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 704.00 | | | 2 202 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 024 767.00 | | | 5 024 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 704.00 | | | 2 202 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 081.00 | | 353 081.00 | 353 081.00 |
FG Production vendue services | 4 100 617.00 | | 4 100 617.00 | 4 100 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 698.00 | | 4 453 698.00 | 4 453 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 474 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 400.00 | |
GE Autres charges | | | 26 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 615.00 | | | 106 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 592.00 | | | 4 529 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 041.00 | | | 4 245 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 550.00 | | | 284 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 297.00 | | 18 335.00 | 725 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 951.00 | 733 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 951.00 | 390 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 251.00 | | 14 335.00 | 386 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 806.00 | | 4 000.00 | 335 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 014.00 | 45 442.00 | 9 951.00 | 220 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 774.00 | 45 442.00 | 9 951.00 | 216 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 500.00 | 67 400.00 | | 67 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 401.00 | 67 400.00 | | 83 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 613.00 | 1 686 613.00 | | 1 686 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 952.00 | 164 952.00 | | 164 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 894.00 | 81 894.00 | | 81 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 176.00 | 87 176.00 | | 87 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 080.00 | | 265 080.00 | 265 080.00 |
UX Autres créances clients | 604 611.00 | 604 611.00 | | 604 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VB T. V. A. | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
VC Groupe et associés | 3 604 756.00 | 3 604 756.00 | | 3 604 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 339.00 | 116 339.00 | | 116 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715 307.00 | 4 450 227.00 | 265 080.00 | 4 715 307.00 |
VW T.V.A. | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 704.00 | 2 202 704.00 | | 2 202 704.00 |