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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 799.00 | 230.00 | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
AP Constructions | 135 247.00 | 19 342.00 | 115 905.00 | 135 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 613.00 | 162 902.00 | 53 711.00 | 216 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 825.00 | 15 734.00 | 33 091.00 | 48 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 554.00 | 198 777.00 | 259 777.00 | 458 554.00 |
BT Marchandises | 108 778.00 | | 108 778.00 | 108 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 895.00 | 11 327.00 | 60 567.00 | 71 895.00 |
BZ Autres créances | 59 690.00 | 5 808.00 | 53 882.00 | 59 690.00 |
CF Disponibilités | 254 012.00 | | 254 012.00 | 254 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 899.00 | 17 135.00 | 479 764.00 | 496 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 454.00 | 215 912.00 | 739 541.00 | 955 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 107 011.00 | 150 922.00 | | 107 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 993.00 | -43 911.00 | | -158 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 581.00 | 100 744.00 | | 70 581.00 |
DL TOTAL (I) | 110 499.00 | 299 655.00 | | 110 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 399.00 | 285 392.00 | | 232 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 500.00 | 57 873.00 | | 287 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 752.00 | 49 004.00 | | 102 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 392.00 | 9 961.00 | | 6 392.00 |
EA Autres dettes | | 4 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 042.00 | 406 329.00 | | 629 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 541.00 | 705 984.00 | | 739 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 469.00 | 406 329.00 | | 453 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 126.00 | | 325 126.00 | 325 126.00 |
FG Production vendue services | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 478.00 | | 331 478.00 | 331 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 535.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 263.00 | 12 784.00 | | 11 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 753.00 | 12 784.00 | | 14 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 308.00 | 12 784.00 | | -11 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 801.00 | 366 359.00 | | 352 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 794.00 | 410 270.00 | | 511 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 993.00 | -43 911.00 | | -158 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 020.00 | | 30 534.00 | 454 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 458 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 942.00 | | 30 534.00 | 426 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 121.00 | 39 657.00 | | 159 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 176.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 498.00 | 39 481.00 | | 158 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 170.00 | 4 157.00 | | 7 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 170.00 | 9 965.00 | | 7 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 170.00 | 9 965.00 | | 7 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 752.00 | 102 752.00 | | 102 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VB T. V. A. | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 199.00 | 56 626.00 | 153 424.00 | 232 199.00 |
VI Groupe et associés | 287 500.00 | 287 500.00 | | 287 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VP Divers | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 129.00 | 134 129.00 | | 134 129.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 042.00 | 453 469.00 | 153 424.00 | 629 042.00 |