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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 429.00 | 26 475.00 | 1 953.00 | 28 429.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 029.00 | 26 475.00 | 2 553.00 | 29 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
072 Créances – Autres | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
084 Disponibilités | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 880.00 | | 52 880.00 | 52 880.00 |
110 Total général Actif | 81 909.00 | 26 475.00 | 55 434.00 | 81 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 772.00 | 64 866.00 | | 107 772.00 |
222 Production stockée | -700.00 | -2 997.00 | | -700.00 |
230 Autres produits | 562.00 | | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 634.00 | 61 870.00 | | 107 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 517.00 | 21 303.00 | | 35 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 56.00 | 481.00 | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 22 821.00 | 24 092.00 | | 22 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | 648.00 | | 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 991.00 | 8 158.00 | | 15 991.00 |
252 Charges sociales | 6 058.00 | 3 105.00 | | 6 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 771.00 | 2 273.00 | | 771.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 80.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 151.00 | 60 140.00 | | 82 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 484.00 | 1 730.00 | | 25 484.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 593.00 | 109.00 | | 3 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 891.00 | 618.00 | | 20 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 791.00 | | | 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 002.00 | | | 9 002.00 |