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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 357.00 | 23 126.00 | 2 230.00 | 25 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 370.00 | 23 126.00 | 748 243.00 | 771 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 602.00 | | 92 602.00 | 92 602.00 |
BZ Autres créances | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CF Disponibilités | 88 558.00 | | 88 558.00 | 88 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 787.00 | | 195 787.00 | 195 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 157.00 | 23 126.00 | 944 030.00 | 967 157.00 |
CU Autres participations | 745 625.00 | | 745 625.00 | 745 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 574 172.00 | | | 574 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 189.00 | | | 82 189.00 |
DL TOTAL (I) | 664 611.00 | | | 664 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 535.00 | | | 174 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 534.00 | | | 89 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 419.00 | | | 279 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 030.00 | | | 944 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 559.00 | | | 181 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FG Production vendue services | 379 160.00 | | 379 160.00 | 379 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 774.00 | | 379 774.00 | 379 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 154.00 | | | 435 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 965.00 | | | 352 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 189.00 | | | 82 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 285.00 | | 1 085.00 | 770 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 275.00 | | 1 083.00 | 24 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 010.00 | | 2.00 | 746 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 392.00 | 735.00 | 23 127.00 | 22 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 392.00 | 735.00 | 23 127.00 | 22 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 534.00 | 89 534.00 | | 89 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 92 602.00 | 92 602.00 | | 92 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 535.00 | 76 676.00 | 97 860.00 | 174 535.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 271.00 | | | 75 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 435.00 | 107 229.00 | 206.00 | 107 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 419.00 | 181 559.00 | 97 860.00 | 279 419.00 |