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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 029.00 | 13 506.00 | 3 522.00 | 17 029.00 |
AP Constructions | 289 935.00 | 153 140.00 | 136 794.00 | 289 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 215.00 | 426 425.00 | 105 789.00 | 532 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 024.00 | 808 115.00 | 37 908.00 | 846 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
BF Prêts | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 715 125.00 | 1 401 189.00 | 313 936.00 | 1 715 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
BZ Autres créances | 2 648 208.00 | | 2 648 208.00 | 2 648 208.00 |
CF Disponibilités | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 774.00 | | 2 706 774.00 | 2 706 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 900.00 | 1 401 189.00 | 3 020 711.00 | 4 421 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 454 535.00 | 454 535.00 | | 454 535.00 |
DH Report à nouveau | 847 629.00 | | | 847 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 792.00 | 847 629.00 | | -343 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 373.00 | 2 182 165.00 | | 1 838 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610.00 | 596.00 | | 1 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 950.00 | | | 148 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 997.00 | 301 296.00 | | 432 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 763.00 | 1 189 015.00 | | 537 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | 134 824.00 | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 338.00 | 1 625 732.00 | | 1 182 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 711.00 | 3 807 898.00 | | 3 020 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
FG Production vendue services | 4 689 907.00 | | 4 689 907.00 | 4 689 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 691 362.00 | | 4 691 362.00 | 4 691 362.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 725 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 057 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 652 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 652 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 651 782.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 442 010.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 449 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 086.00 | 6 474 706.00 | | 4 725 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 878.00 | 5 627 076.00 | | 5 068 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 792.00 | 847 629.00 | | -343 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 622.00 | | 543 521.00 | 1 908 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 734 168.00 | | 8 623.00 | 734 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 737 018.00 | | 1 715 126.00 | 737 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849.00 | | 1 689 473.00 | 2 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 979.00 | | 5 051.00 | 11 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 559.00 | | 162 763.00 | 1 529 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 084.00 | | 375 707.00 | 367 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 680.00 | 67 509.00 | | 1 333 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 980.00 | 1 527.00 | | 11 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 700.00 | 65 982.00 | | 1 321 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 950.00 | 148 950.00 | | 148 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 997.00 | 432 997.00 | | 432 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 078.00 | 215 078.00 | | 215 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 502.00 | 294 502.00 | | 294 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UP Prêts | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
UX Autres créances clients | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VB T. V. A. | 151 862.00 | 151 862.00 | | 151 862.00 |
VC Groupe et associés | 2 206 521.00 | 2 206 521.00 | | 2 206 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 962.00 | 211 962.00 | | 211 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 365.00 | 2 681 472.00 | 8 623.00 | 2 688 365.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 338.00 | 1 182 338.00 | | 1 182 338.00 |