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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 131.00 | | 90 131.00 | 90 131.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 640.00 | 4 296.00 | 17 343.00 | 21 640.00 |
040 Immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 452.00 | 4 296.00 | 110 155.00 | 114 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 058.00 | 21 643.00 | 100 414.00 | 122 058.00 |
072 Créances – Autres | 137 797.00 | | 137 797.00 | 137 797.00 |
084 Disponibilités | 98 528.00 | | 98 528.00 | 98 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 660.00 | 21 643.00 | 243 016.00 | 264 660.00 |
110 Total général Actif | 379 111.00 | 25 940.00 | 353 172.00 | 379 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 084.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 350 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 070.00 | 430 329.00 | | 481 070.00 |
222 Production stockée | | -20 346.00 | | |
230 Autres produits | 77 411.00 | 97 891.00 | | 77 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 481.00 | 507 874.00 | | 558 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -20.00 | -9.00 | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 106 603.00 | 123 328.00 | | 106 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 637.00 | 4 530.00 | | 5 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 928.00 | 174 405.00 | | 225 928.00 |
252 Charges sociales | 86 260.00 | 64 920.00 | | 86 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 375.00 | 2 050.00 | | 3 375.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 643.00 | 19 239.00 | | 21 643.00 |
262 Autres charges | 38 750.00 | 800.00 | | 38 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 176.00 | 389 263.00 | | 488 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 305.00 | 118 611.00 | | 70 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 201.00 | 39.00 | | 201.00 |
294 Charges financières | | 163.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 21 279.00 | 2 685.00 | | 21 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 227.00 | 115 802.00 | | 49 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 510.00 | | | 134 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 417.00 | | | -9 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |