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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 500.00 | 45 675.00 | 84 825.00 | 130 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 725.00 | 29 517.00 | 1 208.00 | 30 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 725.00 | 75 192.00 | 87 533.00 | 162 725.00 |
BP En cours de production de services | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 121.00 | 6 477.00 | 74 643.00 | 81 121.00 |
BZ Autres créances | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 437.00 | 6 477.00 | 103 959.00 | 110 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 162.00 | 81 669.00 | 191 493.00 | 273 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252.00 | | | 252.00 |
DH Report à nouveau | 105 499.00 | | | 105 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 687.00 | | | -82 687.00 |
DL TOTAL (I) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 980.00 | | | 99 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 429.00 | | | 166 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 493.00 | | | 191 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 605.00 | | | 75 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | | | 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
FG Production vendue services | 364 391.00 | 330 294.00 | 694 685.00 | 364 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 391.00 | 334 294.00 | 698 685.00 | 364 391.00 |
FM Production stockée | | | -72 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 477.00 | |
GE Autres charges | | | 67 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 861.00 | | | 647 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 548.00 | | | 730 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 687.00 | | | -82 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 340.00 | | 2 518.00 | 163 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 133.00 | 162 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 133.00 | 161 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 840.00 | | 2 518.00 | 161 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 060.00 | 14 051.00 | 1 919.00 | 63 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 060.00 | 14 051.00 | 1 919.00 | 63 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 477.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 996.00 | | | 73 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VB T. V. A. | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 111.00 | 8 287.00 | 90 824.00 | 99 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 497.00 | 99 997.00 | 1 500.00 | 101 497.00 |
VW T.V.A. | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 429.00 | 75 605.00 | 90 824.00 | 166 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
ST Autres comptes | 86 648.00 | | | 86 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 316 031.00 | | | 316 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 576.00 | | | 67 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 867.00 | | | 445 867.00 |