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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 288.00 | 8 166.00 | 13 122.00 | 21 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 409.00 | 493 134.00 | 395 275.00 | 888 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 900.00 | 173 305.00 | 640 595.00 | 813 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 633.00 | 674 605.00 | 1 085 028.00 | 1 759 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 608.00 | | 85 608.00 | 85 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 813 979.00 | 248 237.00 | 565 742.00 | 813 979.00 |
BT Marchandises | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 351.00 | | 56 351.00 | 56 351.00 |
BZ Autres créances | 49 185.00 | | 49 185.00 | 49 185.00 |
CF Disponibilités | 40 883.00 | | 40 883.00 | 40 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 402.00 | 248 237.00 | 799 165.00 | 1 047 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 035.00 | 922 842.00 | 1 884 193.00 | 2 807 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 934.00 | | | 387 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 035.00 | | | -259 035.00 |
DL TOTAL (I) | 238 899.00 | | | 238 899.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 329.00 | | | 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 655.00 | | | 937 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 652.00 | | | 527 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 924.00 | | | 112 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 735.00 | | | 66 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 295.00 | | | 1 645 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 194.00 | | | 1 884 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 769.00 | | | 875 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 922.00 | 2 766.00 | 91 688.00 | 88 922.00 |
FD Production vendue biens | 2 010 500.00 | 150 895.00 | 2 161 395.00 | 2 010 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 422.00 | 153 661.00 | 2 253 083.00 | 2 099 422.00 |
FM Production stockée | | | -20 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 626.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 422.00 | | | 237 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 179.00 | | | 2 475 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 215.00 | | | 2 734 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 036.00 | | | -259 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 062.00 | | 107 572.00 | 1 652 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 739 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 669.00 | | 107 572.00 | 1 631 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 793.00 | 124 812.00 | | 549 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 793.00 | 124 812.00 | | 549 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 924.00 | 112 924.00 | | 112 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 039.00 | 64 039.00 | | 64 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 348.00 | 5 333 448.00 | | 533 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
UX Autres créances clients | 56 351.00 | 56 351.00 | | 56 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 655.00 | 168 129.00 | 7 259 526.00 | 937 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 578.00 | 69 578.00 | | 69 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 929.00 | 125 929.00 | 20 392.00 | 125 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 295.00 | 5 678 869.00 | 7 259 526.00 | 1 648 295.00 |