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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 228.00 | 3 272.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 584.00 | 50 236.00 | 101 347.00 | 151 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 770.00 | 115 314.00 | 1 519 456.00 | 1 634 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
BZ Autres créances | 4 183 453.00 | 198 599.00 | 3 984 854.00 | 4 183 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
CF Disponibilités | 27 263 079.00 | | 27 263 079.00 | 27 263 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 678 086.00 | 198 599.00 | 31 479 487.00 | 31 678 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 312 857.00 | 313 914.00 | 32 998 943.00 | 33 312 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 366 065.00 | | | 2 366 065.00 |
CU Autres participations | 1 329 430.00 | 63 850.00 | 1 265 580.00 | 1 329 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 646.00 | 38 247.00 | | 78 646.00 |
DG Autres réserves | 1 444 000.00 | 677 000.00 | | 1 444 000.00 |
DH Report à nouveau | 694.00 | 103.00 | | 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 215 965.00 | 807 991.00 | | 29 215 965.00 |
DL TOTAL (I) | 31 739 306.00 | 2 523 340.00 | | 31 739 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 226.00 | 268 810.00 | | 194 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 362.00 | 344 265.00 | | 371 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 151.00 | 124 926.00 | | 53 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 709.00 | 565 979.00 | | 494 709.00 |
EA Autres dettes | 99 026.00 | | | 99 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 637.00 | 1 303 979.00 | | 1 259 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 998 943.00 | 3 827 320.00 | | 32 998 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 753.00 | 1 200 386.00 | | 1 171 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 585.00 | 81 000.00 | | 90 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 334.00 | | 1 791 334.00 | 1 791 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 334.00 | | 1 791 334.00 | 1 791 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 625.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 834.00 | 43 493.00 | | -1 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 929.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 983 471.00 | 35 492.00 | | 30 983 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 983 476.00 | 37 421.00 | | 30 983 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 548.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 110 000.00 | 30 000.00 | | 1 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110 450.00 | 30 548.00 | | 1 110 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 873 025.00 | 6 873.00 | | 29 873 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910 719.00 | -57 282.00 | | 910 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 340 452.00 | 3 625 895.00 | | 33 340 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 487.00 | 2 817 904.00 | | 4 124 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 215 965.00 | 807 991.00 | | 29 215 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 106.00 | | 544 665.00 | 2 200 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110 000.00 | 1 465 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110 000.00 | 1 634 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 418.00 | | 7 165.00 | 144 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037 702.00 | | 537 500.00 | 2 037 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 308.00 | 30 156.00 | | 21 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 900.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 980.00 | 29 256.00 | | 20 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 309 409.00 | 11 625.00 | 58 585.00 | 309 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 409.00 | 11 625.00 | 58 585.00 | 309 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 409.00 | 11 625.00 | 58 585.00 | 309 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 151.00 | 53 151.00 | | 53 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456 636.00 | 456 636.00 | | 456 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 026.00 | 99 026.00 | | 99 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
UX Autres créances clients | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VB T. V. A. | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VC Groupe et associés | 2 366 475.00 | 410.00 | 2 366 065.00 | 2 366 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 585.00 | 90 585.00 | | 90 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 642.00 | 62 921.00 | 40 720.00 | 103 642.00 |
VI Groupe et associés | 371 362.00 | 371 362.00 | | 371 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 517.00 | | | 83 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VP Divers | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765 132.00 | 1 765 132.00 | | 1 765 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 347 779.00 | 1 861 714.00 | 2 486 065.00 | 4 347 779.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 474.00 | 1 171 753.00 | 40 720.00 | 1 212 474.00 |