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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 409.00 | 54 788.00 | 32 621.00 | 87 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 367.00 | 57 410.00 | 62 957.00 | 120 367.00 |
BT Marchandises | 17 227.00 | 2 558.00 | 14 669.00 | 17 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 121.00 | | 276 121.00 | 276 121.00 |
BZ Autres créances | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
CF Disponibilités | 153 986.00 | | 153 986.00 | 153 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 262.00 | 2 558.00 | 486 704.00 | 489 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 629.00 | 59 968.00 | 549 661.00 | 609 629.00 |
CU Autres participations | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 75 633.00 | | | 75 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
DL TOTAL (I) | 130 658.00 | | | 130 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 082.00 | | | 224 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 252.00 | | | 116 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 576.00 | | | 47 576.00 |
EA Autres dettes | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 003.00 | | | 419 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 661.00 | | | 549 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 968.00 | | | 418 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 017.00 | | 350.00 | 120 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 018.00 | | | 88 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 987.00 | | 350.00 | 29 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 833.00 | 13 577.00 | | 43 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 820.00 | 13 577.00 | | 41 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 558.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 252.00 | 116 252.00 | | 116 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
UX Autres créances clients | 276 121.00 | 276 121.00 | | 276 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VI Groupe et associés | 224 082.00 | 224 082.00 | | 224 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 429.00 | 317 429.00 | | 317 429.00 |
VW T.V.A. | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 968.00 | 418 968.00 | | 418 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
ST Autres comptes | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
YT Sous‐traitance | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 517.00 | | | 200 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 148.00 | | | 92 148.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 259.00 | | | 78 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |