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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 546.00 | 32 096.00 | 6 450.00 | 38 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 340.00 | 7 326.00 | 10 014.00 | 17 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 678.00 | 376 670.00 | 72 009.00 | 448 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 406.00 | 416 092.00 | 95 314.00 | 511 406.00 |
BN En cours de production de biens | 84 918.00 | | 84 916.00 | 84 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 840.00 | | 461 840.00 | 461 840.00 |
BZ Autres créances | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
CF Disponibilités | 356 360.00 | | 356 360.00 | 356 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 767.00 | | 958 767.00 | 958 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 173.00 | 416 092.00 | 1 054 081.00 | 1 470 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 424 095.00 | 479 095.00 | | 424 095.00 |
DH Report à nouveau | -158 723.00 | | | -158 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 822.00 | -158 723.00 | | 153 822.00 |
DL TOTAL (I) | 459 894.00 | 361 072.00 | | 459 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 551.00 | 56 209.00 | | 45 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 35 968.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 660.00 | 202 612.00 | | 125 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 084.00 | 285 250.00 | | 419 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799.00 | | | 799.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | 21 900.00 | | 2 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 187.00 | 630 464.00 | | 594 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 081.00 | 991 536.00 | | 1 054 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 817 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 817 274.00 | |
FM Production stockée | | | -5 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 720.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 272.00 | 129.00 | | 21 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | -129.00 | | -1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 912.00 | 1 841 018.00 | | 1 845 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 089.00 | 1 999 741.00 | | 1 692 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 822.00 | -158 723.00 | | 153 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 822.00 | 39 720.00 | 76 450.00 | 452 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 092.00 | 2 150.00 | 25 146.00 | 55 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 730.00 | 37 570.00 | 51 304.00 | 397 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 660.00 | 125 660.00 | | 125 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 084.00 | 419 084.00 | | 419 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
UX Autres créances clients | 461 840.00 | 461 840.00 | | 461 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 551.00 | 22 086.00 | 23 465.00 | 45 551.00 |
VP Divers | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 976.00 | 516 303.00 | 5 674.00 | 521 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 187.00 | 570 722.00 | 23 465.00 | 594 187.00 |