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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 6 486.00 | 1 014.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 862.00 | 43 651.00 | 95 211.00 | 138 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 348.00 | | 53 348.00 | 53 348.00 |
BZ Autres créances | 496 523.00 | 70 500.00 | 426 023.00 | 496 523.00 |
CF Disponibilités | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 966.00 | 70 500.00 | 484 466.00 | 554 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 829.00 | 114 151.00 | 579 678.00 | 693 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 364.00 | | | 71 364.00 |
CU Autres participations | 54 929.00 | 37 165.00 | 17 764.00 | 54 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 757.00 | 20 951.00 | | -8 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 839.00 | -29 708.00 | | 5 839.00 |
DL TOTAL (I) | 52 082.00 | 46 243.00 | | 52 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 419.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933.00 | 38.00 | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 882.00 | 259 933.00 | | 472 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 125.00 | 6 042.00 | | 12 125.00 |
EA Autres dettes | 18 883.00 | 2 022.00 | | 18 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 595.00 | 268 453.00 | | 527 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 678.00 | 314 696.00 | | 579 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 595.00 | 268 453.00 | | 527 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 491.00 | | 228 491.00 | 228 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 491.00 | | 228 491.00 | 228 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 72.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 367.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | -351.00 | | 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 315.00 | 288 417.00 | | 236 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 476.00 | 318 125.00 | | 230 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 839.00 | -29 708.00 | | 5 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 362.00 | | 7 500.00 | 131 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 293.00 | | | 126 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 486.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 486.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 665.00 | | | 107 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 665.00 | | | 107 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 882.00 | 472 882.00 | | 472 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 346.00 | 71 346.00 | | 71 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
VB T. V. A. | 80 377.00 | 80 377.00 | | 80 377.00 |
VC Groupe et associés | 407 059.00 | 407 059.00 | | 407 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 088.00 | 9 098.00 | | 9 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 349.00 | 622 349.00 | | 622 349.00 |
VW T.V.A. | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 595.00 | 527 595.00 | | 527 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 16.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 011.00 | 15 867.00 | | 18 011.00 |
ST Autres comptes | 36 426.00 | 7 377.00 | | 36 426.00 |
YT Sous‐traitance | 166 030.00 | 208 114.00 | | 166 030.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 4 011.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | 4 027.00 | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 959.00 | 51 185.00 | | 56 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 675.00 | 40 495.00 | | 50 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 567.00 | 231 359.00 | | 221 567.00 |