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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 205.00 | 29 702.00 | 5 503.00 | 35 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 290.00 | 39 787.00 | 5 503.00 | 45 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 149.00 | 8 413.00 | 10 736.00 | 19 149.00 |
072 Créances – Autres | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
084 Disponibilités | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 324.00 | 8 413.00 | 45 911.00 | 54 324.00 |
110 Total général Actif | 99 615.00 | 48 200.00 | 51 414.00 | 99 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 305.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 683.00 | 76 563.00 | | 62 683.00 |
222 Production stockée | 4 020.00 | -21 238.00 | | 4 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 703.00 | 55 325.00 | | 66 703.00 |
242 Autres charges externes. | 48 125.00 | 38 172.00 | | 48 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 671.00 | | 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
252 Charges sociales | 3 687.00 | 3 640.00 | | 3 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 771.00 | 2 282.00 | | 1 771.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 207.00 | 631.00 | | 1 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 871.00 | 50 796.00 | | 60 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 833.00 | 4 529.00 | | 5 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 284.00 | -2.00 | | 1 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 267.00 | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 029.00 | 4 260.00 | | 1 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |