| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 874.00 | 42 232.00 | 4 642.00 | 46 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 530.00 | 8 513.00 | 17.00 | 8 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 446.00 | 21 445.00 | 6 001.00 | 27 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 958.00 | 72 190.00 | 21 768.00 | 93 958.00 |
BT Marchandises | -2 048.00 | | -2 048.00 | -2 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BZ Autres créances | 40 157.00 | | 40 157.00 | 40 157.00 |
CF Disponibilités | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 664.00 | | 62 664.00 | 62 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 622.00 | 72 190.00 | 84 432.00 | 156 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 249.00 | 31 559.00 | | 45 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 619.00 | 13 690.00 | | 12 619.00 |
DL TOTAL (I) | 66 668.00 | 54 049.00 | | 66 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 8 023.00 | | 4 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 523.00 | 16 818.00 | | 13 523.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 764.00 | 24 841.00 | | 17 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 432.00 | 78 890.00 | | 84 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 220.00 | | 224 220.00 | 224 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 220.00 | | 224 220.00 | 224 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 357.00 | |
GE Autres charges | | | 13 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | 2 061.00 | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 631.00 | 180 503.00 | | 229 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 012.00 | 166 813.00 | | 217 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 619.00 | 13 690.00 | | 12 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 463.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 503.00 | | 15 455.00 | 78 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 503.00 | | 4 347.00 | 78 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 108.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 833.00 | 12 357.00 | | 59 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 833.00 | 12 357.00 | | 59 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
UX Autres créances clients | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VC Groupe et associés | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VP Divers | 416.00 | | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 638.00 | 48 530.00 | 11 108.00 | 59 638.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |