| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 952.00 | 28 645.00 | 1 307.00 | 29 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 235.00 | 222 584.00 | 39 650.00 | 262 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 163.00 | 251 229.00 | 46 934.00 | 298 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 57 352.00 | | 57 352.00 | 57 352.00 |
CF Disponibilités | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 357.00 | | 66 357.00 | 66 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 520.00 | 251 229.00 | 113 291.00 | 364 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 311.00 | 37 602.00 | | 58 311.00 |
DL TOTAL (I) | 99 752.00 | 79 042.00 | | 99 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 833.00 | | 5 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 161.00 | 10 361.00 | | 8 161.00 |
EA Autres dettes | | 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 539.00 | 40 789.00 | | 13 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 291.00 | 119 831.00 | | 113 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 517.00 | 26 536.00 | | 13 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 340 028.00 | | 340 028.00 | 340 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 028.00 | | 340 028.00 | 340 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 419.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478.00 | | | 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 131.00 | 7 546.00 | | 15 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 885.00 | 335 605.00 | | 344 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 573.00 | 298 003.00 | | 286 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 311.00 | 37 602.00 | | 58 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 932.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 616.00 | | 8 549.00 | 294 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 001.00 | 298 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 292 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 639.00 | | 8 549.00 | 283 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 810.00 | 31 419.00 | 5 000.00 | 224 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 810.00 | 31 419.00 | | 219 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VC Groupe et associés | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -22.00 | -22.00 | | -22.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 022.00 | 64 022.00 | | 64 022.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 931.00 | | 1 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317.00 | | | 317.00 |
ST Autres comptes | 43 168.00 | 57 190.00 | | 43 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 391.00 | 49 880.00 | | 50 391.00 |
YT Sous‐traitance | 109 193.00 | 113 589.00 | | 109 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 594.00 | 2 719.00 | | 2 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 682.00 | 3 650.00 | | 3 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 826.00 | 67 495.00 | | 68 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 068.00 | 45 760.00 | | 37 068.00 |
ZE Dividendes | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 752.00 | 220 658.00 | | 202 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |