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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 8 472.00 | 30 528.00 | 39 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 232 000.00 | 33 985.00 | 1 198 015.00 | 1 232 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 144.00 | 11 590.00 | 23 554.00 | 35 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 296.00 | 412 199.00 | 1 262 098.00 | 1 674 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BZ Autres créances | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
CF Disponibilités | 311 694.00 | | 311 694.00 | 311 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 116.00 | | 360 116.00 | 360 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 412.00 | 412 199.00 | 1 622 214.00 | 2 034 412.00 |
CU Autres participations | 368 152.00 | 358 152.00 | 10 000.00 | 368 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 324.00 | 1 248 836.00 | | 1 161 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 621.00 | 357 488.00 | | -34 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 703.00 | 1 639 324.00 | | 1 159 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 195.00 | 170 927.00 | | 121 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576.00 | 19 691.00 | | 5 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 781.00 | 19 316.00 | | 13 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 953.00 | 102 822.00 | | 144 953.00 |
EA Autres dettes | 177 005.00 | 223 740.00 | | 177 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 511.00 | 536 497.00 | | 462 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 214.00 | 2 175 820.00 | | 1 622 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 532.00 | 415 932.00 | | 384 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 663.00 | | 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 525 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 525 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 570 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 261 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 609.00 | | | 90 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 609.00 | | | 90 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 608.00 | | | -90 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 101.00 | 4 446 937.00 | | 4 580 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614 722.00 | 4 089 449.00 | | 4 614 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 621.00 | 357 488.00 | | -34 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 474.00 | | 15 452.00 | 1 751 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 368 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 630.00 | 1 674 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 1 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 630.00 | 35 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 000.00 | | | 1 351 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 322.00 | | 15 452.00 | 22 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 152.00 | | | 378 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 607.00 | 18 084.00 | 2 630.00 | 4 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 7 800.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 935.00 | 10 284.00 | 2 630.00 | 3 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 136.00 | | 9 999.00 | 402 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 136.00 | | 9 999.00 | 402 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 789.00 | 116 789.00 | | 116 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 005.00 | 177 005.00 | | 177 005.00 |
UX Autres créances clients | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 592.00 | 42 613.00 | 77 979.00 | 120 592.00 |
VI Groupe et associés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VP Divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 511.00 | 384 532.00 | 77 979.00 | 462 511.00 |