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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 497.00 | 5 661.00 | 5 836.00 | 11 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 821.00 | 2 378.00 | 1 442.00 | 3 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 629.00 | 25 838.00 | 36 790.00 | 62 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 949.00 | 33 878.00 | 93 070.00 | 126 949.00 |
BT Marchandises | 20 048.00 | 2 853.00 | 17 195.00 | 20 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 495.00 | 1 460.00 | 185 035.00 | 186 495.00 |
BZ Autres créances | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 168 289.00 | | 168 289.00 | 168 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 517.00 | 4 313.00 | 391 203.00 | 395 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 466.00 | 38 192.00 | 484 274.00 | 522 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 930.00 | | | 125 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 639.00 | | | 70 639.00 |
DL TOTAL (I) | 229 569.00 | | | 229 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 932.00 | | | 100 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
EA Autres dettes | 64 907.00 | | | 64 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 704.00 | | | 254 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 274.00 | | | 484 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 391.00 | | | 243 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 767.00 | | 37 972.00 | 116 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 790.00 | 126 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 790.00 | 66 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 443.00 | | 6 055.00 | 5 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 921.00 | | 28 319.00 | 65 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 403.00 | | 3 598.00 | 45 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 747.00 | 6 922.00 | 27 790.00 | 54 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 1 424.00 | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 509.00 | 5 498.00 | 27 790.00 | 50 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 792.00 | 68 792.00 | | 68 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
UX Autres créances clients | 186 495.00 | 186 495.00 | | 186 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 699.00 | 7 386.00 | 11 313.00 | 18 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VP Divers | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 281.00 | 66 281.00 | | 66 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 970.00 | 206 969.00 | 49 001.00 | 255 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 705.00 | 243 391.00 | 11 313.00 | 254 705.00 |