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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
AH Fonds commercial | 152 260.00 | | 152 260.00 | 152 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 907.00 | 18 469.00 | 4 438.00 | 22 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 204.00 | 267 677.00 | 186 526.00 | 454 204.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 969.00 | 300 765.00 | 348 205.00 | 648 969.00 |
BT Marchandises | 1 353 622.00 | 67 860.00 | 1 285 762.00 | 1 353 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 968.00 | 468.00 | 113 500.00 | 113 968.00 |
BZ Autres créances | 95 677.00 | | 95 677.00 | 95 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 192 800.00 | | 192 800.00 | 192 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 708.00 | 68 328.00 | 1 770 380.00 | 1 838 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 677.00 | 369 093.00 | 2 118 585.00 | 2 487 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 758 476.00 | | | 758 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 426.00 | | | 73 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 890.00 | | | 1 116 890.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 568.00 | | | 86 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 100.00 | | | 196 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 832.00 | | | 523 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 470.00 | | | 151 470.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 695.00 | | | 996 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 585.00 | | | 2 118 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 494.00 | | | 933 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 529.00 | 74 920.00 | 21 684.00 | 247 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 910.00 | 74 920.00 | 21 684.00 | 232 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 57 703.00 | 67 860.00 | 57 703.00 | 57 703.00 |
6T Sur comptes clients | 468.00 | | | 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 171.00 | 67 860.00 | 57 703.00 | 58 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 171.00 | 72 860.00 | 57 703.00 | 58 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 100.00 | 196 100.00 | | 196 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 832.00 | 523 832.00 | | 523 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 470.00 | 151 470.00 | | 151 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 568.00 | 23 367.00 | 63 201.00 | 86 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 521.00 | 241 521.00 | | 241 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 501.00 | 241 521.00 | 4 980.00 | 246 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 902.00 | 896 701.00 | 63 201.00 | 959 902.00 |