| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 333.00 | 543.00 | 1 295 789.00 | 1 296 333.00 |
BZ Autres créances | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CF Disponibilités | 1 947 284.00 | | 1 947 284.00 | 1 947 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 498.00 | | 1 958 498.00 | 1 958 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 832.00 | 543.00 | 3 254 288.00 | 3 254 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 295 789.00 | | 1 295 789.00 | 1 295 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 374 200.00 | 3 374 200.00 | | 3 374 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
DH Report à nouveau | -321 767.00 | -437 018.00 | | -321 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 793.00 | 115 250.00 | | 107 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 643.00 | 3 114 849.00 | | 3 222 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 560.00 | | 4 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 862.00 | 9 087.00 | | 8 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 645.00 | 31 710.00 | | 31 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 288.00 | 3 146 560.00 | | 3 254 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 122 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 321.00 | 161 484.00 | | 157 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 528.00 | 46 233.00 | | 49 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 793.00 | 115 250.00 | | 107 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 923.00 | | 44 507.00 | 1 261 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 097.00 | 1 295 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 097.00 | 1 296 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261 379.00 | | 44 507.00 | 1 261 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | | | 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 915 486.00 | | 915 486.00 | 915 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 701.00 | 11 215.00 | 915 486.00 | 926 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |