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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 295.00 | 9 839.00 | 1 455.00 | 11 295.00 |
040 Immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 212.00 | 9 839.00 | 24 372.00 | 34 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
060 Stock marchandises | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
072 Créances – Autres | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
084 Disponibilités | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
110 Total général Actif | 42 939.00 | 9 839.00 | 33 099.00 | 42 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 893.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 720.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 310.00 | |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 284.00 | 8 025.00 | 2 259.00 | 10 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 891.00 | 9 915.00 | 24 976.00 | 34 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BT Marchandises | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CF Disponibilités | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 648.00 | 9 915.00 | 32 734.00 | 42 648.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 629.00 | | | 87 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 821.00 | | | 88 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | | | 10.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -618.00 | | | -618.00 |
242 Autres charges externes. | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
252 Charges sociales | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
256 Dotations aux provisions | 73.00 | | | 73.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 723.00 | | | 89 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -902.00 | | | -902.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 709.00 | | | -1 709.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
DH Report à nouveau | -26 114.00 | | | -26 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 779.00 | | | -3 779.00 |
DL TOTAL (I) | -8 499.00 | | | -8 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 493.00 | | | 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 493.00 | | | 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
FA Ventes de marchandises | 103 394.00 | | 103 394.00 | 103 394.00 |
FG Production vendue services | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 652.00 | | 104 652.00 | 104 652.00 |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 73.00 | | | 73.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 098.00 | | | -2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 551.00 | | | 105 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 329.00 | | | 109 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 779.00 | | | -3 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 149.00 | 4 141.00 | 11 008.00 | 15 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281.00 | 1 109.00 | 1 172.00 | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 740.00 | 29 731.00 | 11 008.00 | 40 740.00 |