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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 865.00 | 15 333.00 | 5 531.00 | 20 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 165.00 | 15 833.00 | 6 331.00 | 22 165.00 |
BT Marchandises | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 501.00 | 39 927.00 | 115 574.00 | 155 501.00 |
BZ Autres créances | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CF Disponibilités | 25 645.00 | | 25 645.00 | 25 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 400.00 | 39 927.00 | 188 473.00 | 228 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 564.00 | 55 760.00 | 194 805.00 | 250 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 127 500.00 | 115 245.00 | | 127 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 345.00 | 12 255.00 | | 5 345.00 |
DL TOTAL (I) | 148 245.00 | 142 900.00 | | 148 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 65.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 15 269.00 | | 9 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 255.00 | 43 329.00 | | 37 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 560.00 | 58 664.00 | | 46 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 805.00 | 201 564.00 | | 194 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 560.00 | 58 664.00 | | 46 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
FG Production vendue services | 248 017.00 | 350.00 | 248 367.00 | 248 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 767.00 | 350.00 | 254 117.00 | 253 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 767.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 040.00 | 5 396.00 | | 3 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 185.00 | 19 334.00 | | 20 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 585.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 585.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -585.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 711.00 | | 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 562.00 | 280 204.00 | | 264 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 217.00 | 267 949.00 | | 259 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 345.00 | 12 255.00 | | 5 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 370.00 | 23 575.00 | | 23 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 468.00 | | 5 697.00 | 16 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 668.00 | | 5 697.00 | 15 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 868.00 | 2 965.00 | | 12 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 868.00 | 2 965.00 | | 12 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UX Autres créances clients | 155 501.00 | | | 155 501.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 350.00 | 163 350.00 | | 163 350.00 |
VW T.V.A. | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |