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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 3 938.00 | 562.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 4 220.00 | 1 433.00 | 2 787.00 | 4 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 230.00 | 20 183.00 | 8 047.00 | 28 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 008.00 | 145 401.00 | 42 608.00 | 188 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 549.00 | 175 086.00 | 55 463.00 | 230 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BT Marchandises | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
BZ Autres créances | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CF Disponibilités | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 716.00 | | 99 716.00 | 99 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 265.00 | 175 086.00 | 155 179.00 | 330 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
DH Report à nouveau | -122 225.00 | -78 062.00 | | -122 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 742.00 | -44 163.00 | | -92 742.00 |
DL TOTAL (I) | -166 449.00 | -73 707.00 | | -166 449.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 132 966.00 | 164 524.00 | | 132 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 272.00 | 7 267.00 | | 9 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 312.00 | 171 822.00 | | 142 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 668.00 | 42 334.00 | | 79 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 255.00 | 65 536.00 | | 65 255.00 |
EA Autres dettes | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 627.00 | 279 693.00 | | 291 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 179.00 | 205 986.00 | | 155 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 896.00 | | 2 653.00 | 227 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 806.00 | | 2 652.00 | 217 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 166.00 | 25 921.00 | | 149 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | 400.00 | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 496.00 | 25 521.00 | | 141 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 668.00 | 79 668.00 | | 79 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 56 646.00 | 56 646.00 | | 56 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 966.00 | 42 428.00 | 90 538.00 | 132 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
VP Divers | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 973.00 | 71 518.00 | 1 456.00 | 72 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 627.00 | 201 089.00 | 90 538.00 | 291 627.00 |