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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 836.00 | 19 178.00 | 17 657.00 | 36 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 221.00 | 27 208.00 | 14 012.00 | 41 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 298.00 | 46 387.00 | 34 910.00 | 81 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 484.00 | | 33 484.00 | 33 484.00 |
BN En cours de production de biens | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 976.00 | 30 870.00 | 119 105.00 | 149 976.00 |
BZ Autres créances | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
CF Disponibilités | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 844.00 | 30 870.00 | 200 974.00 | 231 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 143.00 | 77 258.00 | 235 885.00 | 313 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -126 359.00 | | | -126 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 642.00 | | | -193 642.00 |
DL TOTAL (I) | -219 202.00 | | | -219 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945.00 | | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 508.00 | | | 153 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 087.00 | | | 455 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 885.00 | | | 235 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 142.00 | | | 454 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
FG Production vendue services | 868 081.00 | | 868 081.00 | 868 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 692.00 | | 870 692.00 | 870 692.00 |
FM Production stockée | | | -158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 105.00 | | | 876 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 748.00 | | | 1 069 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 642.00 | | | -193 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 128.00 | | 4 078.00 | 85 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 907.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 907.00 | 3 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 907.00 | 81 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 979.00 | | 4 078.00 | 73 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 176.00 | 12 211.00 | | 34 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 176.00 | 12 211.00 | | 34 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 875.00 | 10 994.00 | | 19 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 875.00 | 10 994.00 | | 19 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 875.00 | 10 994.00 | | 19 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 508.00 | 153 508.00 | | 153 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 079.00 | 12 079.00 | 1.00 | 12 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
UX Autres créances clients | 117 284.00 | 117 284.00 | | 117 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
VB T. V. A. | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 085.00 | 181 844.00 | 3 241.00 | 185 085.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 142.00 | 454 142.00 | | 454 142.00 |