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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 473 912.00 | | 1 473 912.00 | 1 473 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 912.00 | | 1 473 912.00 | 1 473 912.00 |
BZ Autres créances | 2 327 457.00 | | 2 327 457.00 | 2 327 457.00 |
CF Disponibilités | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 367.00 | | 2 332 367.00 | 2 332 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 279.00 | | 3 806 279.00 | 3 806 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -58 014.00 | -11 093.00 | | -58 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 702.00 | -46 921.00 | | -21 702.00 |
DL TOTAL (I) | -70 916.00 | -49 214.00 | | -70 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 957 170.00 | 2 957 170.00 | | 2 957 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 957 170.00 | 2 957 170.00 | | 2 957 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 099.00 | 5 613 097.00 | | 907 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 934.00 | | 12 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 025.00 | 5 626 031.00 | | 920 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 806 279.00 | 8 533 987.00 | | 3 806 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 284.00 | 60 516.00 | | 18 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 703.00 | 89 002.00 | | 56 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 405.00 | 135 923.00 | | 78 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 702.00 | -46 921.00 | | -21 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 111 379.00 | | | 6 111 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 637 467.00 | 1 473 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 637 467.00 | 1 473 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 111 379.00 | | | 6 111 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 957 170.00 | | | 2 957 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 957 170.00 | | | 2 957 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901 742.00 | | 901 742.00 | 901 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
UP Prêts | 1 473 912.00 | | 1 473 912.00 | 1 473 912.00 |
VC Groupe et associés | 2 327 456.00 | 2 327 456.00 | | 2 327 456.00 |
VI Groupe et associés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 663 773.00 | | | 4 663 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801 369.00 | 2 327 457.00 | 1 473 912.00 | 3 801 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 025.00 | 18 284.00 | 901 742.00 | 920 025.00 |