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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 576 906.00 | | 6 576 906.00 | 6 576 906.00 |
AP Constructions | 14 020 668.00 | 8 007 729.00 | 6 012 939.00 | 14 020 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 649 204.00 | 8 007 729.00 | 12 641 475.00 | 20 649 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 358.00 | | 308 358.00 | 308 358.00 |
BZ Autres créances | 1 683 436.00 | | 1 683 436.00 | 1 683 436.00 |
CF Disponibilités | 1 296 027.00 | | 1 296 027.00 | 1 296 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 821.00 | | 3 287 821.00 | 3 287 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 991 002.00 | 8 007 729.00 | 15 983 272.00 | 23 991 002.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 963 000.00 | 963 000.00 | | 963 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
DH Report à nouveau | | -266 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 132.00 | 367 043.00 | | -233 132.00 |
DL TOTAL (I) | 860 991.00 | 1 194 742.00 | | 860 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 207 650.00 | 13 518 825.00 | | 13 207 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 857.00 | 1 535 824.00 | | 1 457 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 298.00 | 78 374.00 | | 103 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 393.00 | 44 639.00 | | 51 393.00 |
EA Autres dettes | 45 117.00 | 25 632.00 | | 45 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 965.00 | 258 191.00 | | 256 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 122 281.00 | 15 461 486.00 | | 15 122 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 983 272.00 | 16 656 229.00 | | 15 983 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 745.00 | 802 837.00 | | 879 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 367.00 | | 1 220 367.00 | 1 220 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 367.00 | | 1 220 367.00 | 1 220 367.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 139.00 | 1 667 054.00 | | 1 234 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 271.00 | 1 300 011.00 | | 1 467 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 132.00 | 367 043.00 | | -233 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 642 474.00 | | 6 731.00 | 20 642 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 649 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 649 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 642 474.00 | | 6 731.00 | 20 642 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 505 289.00 | 502 440.00 | | 7 505 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 505 289.00 | 502 440.00 | | 7 505 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 457 858.00 | 8 072.00 | | 1 457 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 298.00 | 103 298.00 | | 103 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 965.00 | 256 965.00 | | 256 965.00 |
UX Autres créances clients | 308 358.00 | 308 358.00 | | 308 358.00 |
VB T. V. A. | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VC Groupe et associés | 1 664 050.00 | 1 664 050.00 | | 1 664 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 207 650.00 | 414 900.00 | 12 792 750.00 | 13 207 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 175.00 | | | 311 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 794.00 | 1 991 794.00 | | 1 991 794.00 |
VW T.V.A. | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 122 281.00 | 879 746.00 | 12 792 750.00 | 15 122 281.00 |