| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 390.00 | 90 443.00 | 18 947.00 | 109 390.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 222.00 | | 1 288 222.00 | 1 288 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 954.00 | 75 440.00 | 31 514.00 | 106 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 818.00 | 165 883.00 | 1 377 934.00 | 1 543 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 525.00 | 91 459.00 | 601 066.00 | 692 525.00 |
BZ Autres créances | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 882 813.00 | | 882 813.00 | 882 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 547.00 | 91 459.00 | 3 876 087.00 | 3 967 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 511 364.00 | 257 343.00 | 5 254 022.00 | 5 511 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 613.00 | | | 109 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 21 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 2 049 081.00 | 1 683 176.00 | | 2 049 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 842.00 | 1 074 906.00 | | 1 382 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 131.00 | 1 358.00 | | 1 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 944 849.00 | 2 792 234.00 | | 3 944 849.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 931.00 | 569 951.00 | | 337 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 391 256.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 853.00 | 268 764.00 | | 204 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 551.00 | 528 993.00 | | 502 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
EA Autres dettes | 32 929.00 | 47 735.00 | | 32 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 500.00 | 148 308.00 | | 230 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 172.00 | 1 970 527.00 | | 1 309 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 254 022.00 | 4 794 261.00 | | 5 254 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 493.00 | 1 537 025.00 | | 1 056 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 721.00 | | 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 768.00 | 25 900.00 | 71 668.00 | 45 768.00 |
FG Production vendue services | 3 619 581.00 | 426 259.00 | 4 045 840.00 | 3 619 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 348.00 | 452 159.00 | 4 117 508.00 | 3 665 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 304 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 420 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 5 263.00 | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226.00 | 4 502.00 | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 9 766.00 | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 590.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 676.00 | 4 590.00 | | 16 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 969.00 | 5 176.00 | | -15 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 045.00 | 116 588.00 | | 92 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 504.00 | 4 175 358.00 | | 4 378 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 662.00 | 3 100 453.00 | | 2 995 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 842.00 | 1 074 906.00 | | 1 382 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 144.00 | | 49 504.00 | 1 531 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 830.00 | 1 543 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 525.00 | 1 398 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 305.00 | 106 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 561.00 | | 45 577.00 | 1 355 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 740.00 | | 3 518.00 | 137 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 843.00 | | 409.00 | 37 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 736.00 | 39 452.00 | 34 305.00 | 160 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 447.00 | 3 996.00 | | 86 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 289.00 | 35 456.00 | 34 305.00 | 74 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
6T Sur comptes clients | 173 127.00 | 37 237.00 | 118 905.00 | 173 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 127.00 | 37 237.00 | 118 905.00 | 173 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 627.00 | 37 237.00 | 150 405.00 | 204 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 237.00 | 150 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 853.00 | 204 853.00 | | 204 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 524.00 | 224 524.00 | | 224 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 727.00 | 160 727.00 | | 160 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 500.00 | 230 500.00 | | 230 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
UX Autres créances clients | 582 912.00 | 582 912.00 | | 582 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 613.00 | | 109 613.00 | 109 613.00 |
VB T. V. A. | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 178.00 | 84 498.00 | 215 944.00 | 337 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 487.00 | | | 231 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 170.00 | 675 121.00 | 125 050.00 | 800 170.00 |
VW T.V.A. | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 172.00 | 1 056 493.00 | 215 944.00 | 1 309 172.00 |