| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 055 288.00 | 535 222.00 | 520 066.00 | 1 055 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 258.00 | 390.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 937.00 | 535 480.00 | 570 457.00 | 1 105 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 033.00 | 535 480.00 | 581 553.00 | 1 117 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 262.00 | -84 889.00 | | -61 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 180.00 | 23 627.00 | | 23 180.00 |
DL TOTAL (I) | -28 082.00 | -51 262.00 | | -28 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 704.00 | 531 711.00 | | 460 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 491.00 | 142 510.00 | | 143 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 830.00 | | 1 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 739.00 | 3 716.00 | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 634.00 | 679 767.00 | | 609 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 553.00 | 628 505.00 | | 581 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 494.00 | 219 338.00 | | 221 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 892.00 | | 1 807.00 | 1 104 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 1 105 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 1 055 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 892.00 | | 1 807.00 | 1 054 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 814.00 | 42 427.00 | 762.00 | 493 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 814.00 | 42 427.00 | 762.00 | 493 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 704.00 | 72 564.00 | 302 897.00 | 460 704.00 |
VI Groupe et associés | 131 930.00 | 131 930.00 | | 131 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 965.00 | | | 70 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 145.00 | 5 145.00 | 50 000.00 | 55 145.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 634.00 | 221 494.00 | 302 897.00 | 609 634.00 |