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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 517 892.00 | | 517 892.00 | 517 892.00 |
AP Constructions | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 934.00 | 49 171.00 | 762.00 | 49 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 044.00 | 250 128.00 | 916.00 | 251 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 434.00 | 300 264.00 | 531 169.00 | 831 434.00 |
BT Marchandises | 34 806.00 | | 34 806.00 | 34 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BZ Autres créances | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CF Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 197.00 | | 62 197.00 | 62 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 631.00 | 300 264.00 | 593 366.00 | 893 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
DH Report à nouveau | 213 689.00 | | | 213 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
DL TOTAL (I) | 369 727.00 | | | 369 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 33.00 | | | 33.00 |
DR TOTAL (IV) | 33.00 | | | 33.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 033.00 | | | 167 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 605.00 | | | 223 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 366.00 | | | 593 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 605.00 | | | 223 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 125.00 | | 1 731 125.00 | 1 731 125.00 |
FG Production vendue services | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 230.00 | | 1 731 230.00 | 1 731 230.00 |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 729.00 | | | -11 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 940.00 | | | 1 738 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 004.00 | | | 1 715 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 434.00 | | | 831 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 892.00 | | | 517 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 944.00 | | | 301 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 916.00 | 6 348.00 | | 293 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 916.00 | 6 348.00 | | 293 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488.00 | 2 200.00 | 2 654.00 | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488.00 | 2 200.00 | 2 654.00 | 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 200.00 | 2 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 033.00 | 167 033.00 | | 167 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
UX Autres créances clients | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VP Divers | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 888.00 | 26 290.00 | 11 597.00 | 37 888.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 605.00 | 223 605.00 | | 223 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
ST Autres comptes | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 965.00 | | | 159 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 708.00 | | | 154 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 334.00 | | | 142 334.00 |