| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 681 411.00 | | 681 411.00 | 681 411.00 |
AP Constructions | 11 494 107.00 | 6 903 120.00 | 4 590 987.00 | 11 494 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 195 975.00 | 6 903 120.00 | 5 292 855.00 | 12 195 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 462 066.00 | | 1 462 066.00 | 1 462 066.00 |
CF Disponibilités | 1 313 934.00 | | 1 313 934.00 | 1 313 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 102.00 | | 2 795 102.00 | 2 795 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 038 569.00 | 6 903 120.00 | 8 135 449.00 | 15 038 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 493.00 | | 47 493.00 | 47 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 000.00 | 916 000.00 | | 916 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 376 960.00 | 2 376 960.00 | | 2 376 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
DH Report à nouveau | 33 031.00 | 459 928.00 | | 33 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 487.00 | 73 104.00 | | 325 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 078.00 | 3 917 592.00 | | 3 743 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 243 187.00 | 3 246 939.00 | | 3 243 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 991.00 | 109 959.00 | | 433 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 193.00 | 104 859.00 | | 274 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 005.00 | 79 438.00 | | 125 005.00 |
EA Autres dettes | 316 714.00 | 40 961.00 | | 316 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -720.00 | 100 165.00 | | -720.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 392 371.00 | 3 682 320.00 | | 4 392 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 135 449.00 | 7 599 912.00 | | 8 135 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 875.00 | 3 682 320.00 | | 794 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 433 991.00 | | | 433 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 206.00 | | 1 337 206.00 | 1 337 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 206.00 | | 1 337 206.00 | 1 337 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 500.00 | 13 863.00 | | 104 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 298.00 | 1 323 426.00 | | 1 353 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 811.00 | 1 250 322.00 | | 1 027 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 487.00 | 73 104.00 | | 325 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 095 381.00 | | 181 656.00 | 12 095 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 062.00 | | 12 195 975.00 | 81 062.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 062.00 | | 12 195 975.00 | 81 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 095 381.00 | | 181 656.00 | 12 095 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 493 106.00 | 410 014.00 | | 6 493 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 493 106.00 | 410 014.00 | | 6 493 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 475.00 | 3 752.00 | 245 723.00 | 249 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 193.00 | 274 193.00 | | 274 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 568.00 | 97 568.00 | | 97 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 714.00 | 316 714.00 | | 316 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | -720.00 | -720.00 | | -720.00 |
VB T. V. A. | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VC Groupe et associés | 1 301 982.00 | 951 982.00 | 350 000.00 | 1 301 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 243 187.00 | | 3 243 187.00 | 3 243 187.00 |
VI Groupe et associés | 184 517.00 | 75 930.00 | 108 586.00 | 184 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 970.00 | | | 241 970.00 |
VP Divers | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 442.00 | 131 442.00 | | 131 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 167.00 | 1 131 167.00 | 350 000.00 | 1 481 167.00 |
VW T.V.A. | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 392 371.00 | 794 875.00 | 3 597 496.00 | 4 392 371.00 |