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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 312.00 | 12 631.00 | 3 682.00 | 16 312.00 |
AN Terrains | 24 056.00 | 13 748.00 | 10 308.00 | 24 056.00 |
AP Constructions | 73 494.00 | 60 551.00 | 12 943.00 | 73 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 520.00 | 67 324.00 | 11 196.00 | 78 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 422.00 | 90 027.00 | 54 395.00 | 144 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 804.00 | 255 806.00 | 93 998.00 | 349 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 280.00 | 180 167.00 | 569 114.00 | 749 280.00 |
BZ Autres créances | 434 909.00 | | 434 909.00 | 434 909.00 |
CF Disponibilités | 129 719.00 | | 129 719.00 | 129 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 985.00 | 180 167.00 | 1 199 818.00 | 1 379 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 789.00 | 435 973.00 | 1 293 817.00 | 1 729 789.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 000.00 | 11 526.00 | 1 474.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -395 263.00 | 6 205.00 | | -395 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 484.00 | -401 468.00 | | -161 484.00 |
DL TOTAL (I) | -555 647.00 | -394 163.00 | | -555 647.00 |
DP Provisions pour risques | 322 141.00 | 339 720.00 | | 322 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 141.00 | 339 720.00 | | 322 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 3 128.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 329.00 | 501 782.00 | | 206 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 739.00 | | | 65 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 976.00 | 744 535.00 | | 508 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 411.00 | 650 145.00 | | 480 411.00 |
EA Autres dettes | 247 067.00 | 35 184.00 | | 247 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 472.00 | 104 054.00 | | 18 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 322.00 | 2 038 828.00 | | 1 527 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 817.00 | 1 984 385.00 | | 1 293 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 432.00 | 2 038 828.00 | | 1 235 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 1 883.00 | | 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 153 515.00 | | 3 153 515.00 | 3 153 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 458.00 | | 3 155 458.00 | 3 155 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 277 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 736 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 068.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 888 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285 726.00 | 617 111.00 | | 285 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 339 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 434.00 | 339 720.00 | | 9 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 434.00 | -339 720.00 | | -9 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 185.00 | 4 945 464.00 | | 4 737 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898 670.00 | 5 346 932.00 | | 4 898 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 484.00 | -401 468.00 | | -161 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 370.00 | | 102 929.00 | 333 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 494.00 | | 349 804.00 | 86 494.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 494.00 | | 320 492.00 | 86 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 679.00 | | 1 633.00 | 14 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 691.00 | | 88 296.00 | 318 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 548.00 | 30 258.00 | | 225 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 300.00 | -10 226.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 128.00 | 2 503.00 | | 10 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 420.00 | 26 455.00 | 10 226.00 | 215 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 720.00 | | 17 578.00 | 339 720.00 |
6T Sur comptes clients | 14 099.00 | 166 068.00 | | 14 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 099.00 | 166 068.00 | | 14 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 819.00 | 166 068.00 | 17 578.00 | 353 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 068.00 | 17 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 976.00 | 508 976.00 | | 508 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 454.00 | 139 454.00 | | 139 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 028.00 | 336 028.00 | | 336 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 067.00 | 20 916.00 | 226 151.00 | 247 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
UX Autres créances clients | 419 622.00 | 419 622.00 | | 419 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 659.00 | 329 659.00 | | 329 659.00 |
VB T. V. A. | 104 231.00 | 104 231.00 | | 104 231.00 |
VC Groupe et associés | 280 630.00 | 280 630.00 | | 280 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 206 329.00 | 206 329.00 | | 206 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 442.00 | | | 182 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 281.00 | 1 228 281.00 | | 1 228 281.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 583.00 | 1 235 432.00 | 226 151.00 | 1 461 583.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |