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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 376.00 | 5 199.00 | 2 176.00 | 7 376.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 515.00 | 5 199.00 | 2 315.00 | 7 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
072 Créances – Autres | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
084 Disponibilités | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 404.00 | | 69 404.00 | 69 404.00 |
110 Total général Actif | 76 919.00 | 5 199.00 | 71 720.00 | 76 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 720.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 604.00 | 3 427.00 | 2 176.00 | 5 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 515.00 | 5 199.00 | 2 315.00 | 7 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BN En cours de production de biens | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
BZ Autres créances | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CF Disponibilités | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 404.00 | | 69 404.00 | 69 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 919.00 | 5 199.00 | 71 720.00 | 76 919.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 308.00 | | | 149 308.00 |
222 Production stockée | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
230 Autres produits | 972.00 | | | 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 018.00 | | | 160 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -846.00 | | | -846.00 |
242 Autres charges externes. | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 15.00 | | | 15.00 |
262 Autres charges | 161.00 | | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 833.00 | | | 142 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 548.00 | 9 404.00 | | 14 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 382.00 | 5 144.00 | | 14 382.00 |
DL TOTAL (I) | 37 181.00 | 22 798.00 | | 37 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 901.00 | 1 163.00 | | 6 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 2 503.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 062.00 | 15 120.00 | | 19 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 835.00 | 5 634.00 | | 6 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 538.00 | 24 420.00 | | 34 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 720.00 | 47 219.00 | | 71 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 733.00 | 24 420.00 | | 30 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 163.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
FG Production vendue services | 149 308.00 | | 149 308.00 | 149 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 308.00 | | 149 308.00 | 149 308.00 |
FM Production stockée | | | 9 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 142.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 933.00 | | 2 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 382.00 | 5 144.00 | | 14 382.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 231.00 | 8 307.00 | | 9 231.00 |